Cartera Modelo

Analíticas de Cartera

Rentabilidad de la Cartera

Rentabilidad Anualizada

+10,04 %
+21,10 %
+21,55 %

Rentabilidad Absoluta

3.190.178 €
3.273.490 €
644.379 €

Gráfica de Rentabilidad

Alfa - Creación de Valor

En los últimos 12 meses

+10,04 % 243.114 €
-2,45 % -51.075 €
+12,49 % 294.189 €

Desde el comienzo

+3.306,3 % 3.190.178 €
+61,6 % 166.643 €
+3.244,7 % 3.023.535 €

Drawdown

0,28 %
-9,56 %

Analíticas detalladas

Métrica Cartera Ibex35 + Div Diferencia
Rentabilidad
3.306,3 % 61,6 % 3.244,7 %
340.631 € 16.161 € 324.470 €
21,6 % 2,7 % 18,9 %
25,9 % 9,8 % 16,1 %
Riesgo
12,9 % 23,6 % -10,6 %
11,6 % 17,3 % -5,7 %
-6,4 % -20,7 % 14,2 %
-48,5 % -54,5 % 6,1 %
Ratios rentabilidad-riesgo
200,4 % 41,7 % 158,6 %
223,9 % 56,8 % 167,1 %

Análisis Alfa

93,8 % +17,40 %
100 % +15,71 %

Rentabilidad Cartera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 3,9 % -0,8 % 2,1 % 0,8 % 6,1 %
2017 7,4 % 6,9 % 4,6 % 4,3 % 3,1 % -2,7 % -2,8 % -2,5 % -1,0 % 3,7 % 2,6 % 1,4 % 27,1 %
2016 -4,6 % 0,9 % 5,6 % 3,1 % 5,8 % -10,2 % 16,4 % 1,8 % -0,4 % 3,5 % 0,0 % 7,1 % 30,2 %
2015 7,0 % 7,2 % 6,9 % 0,8 % 2,9 % -1,5 % 2,7 % -4,2 % -5,2 % 9,7 % 2,2 % -1,3 % 29,1 %
2014 2,3 % 4,5 % 4,2 % 0,8 % 3,8 % -0,3 % -0,1 % 0,1 % -1,1 % 0,0 % 0,2 % -1,0 % 14,1 %
2013 6,2 % 1,7 % -0,7 % 3,5 % 3,9 % 1,1 % 7,7 % 1,0 % 7,0 % 8,7 % 2,4 % 2,0 % 54,1 %
2012 3,0 % 1,5 % -0,3 % -5,1 % -5,0 % 6,0 % 1,3 % 4,0 % 0,4 % 0,8 % -0,1 % 5,8 % 12,1 %
2011 5,6 % 7,5 % 1,6 % 1,6 % 0,4 % -4,1 % -4,0 % -6,4 % -5,5 % 5,0 % -2,5 % 0,7 % -1,4 %
2010 -1,9 % -1,6 % 5,0 % 1,3 % -7,1 % -0,9 % 4,9 % 2,6 % 1,4 % 1,9 % -6,8 % 6,6 % 4,3 %
2009 -0,3 % -7,4 % 2,3 % 15,8 % 12,7 % 2,7 % 7,7 % 7,5 % 6,9 % -5,9 % 1,4 % 6,3 % 58,7 %
2008 -11,7 % 2,7 % 0,2 % 2,9 % -4,2 % -7,8 % -2,7 % 2,4 % -9,4 % -12,8 % 1,1 % 0,4 % -34,0 %
2007 7,7 % 0,2 % 7,6 % -0,6 % 6,8 % -0,8 % -1,8 % -1,6 % 2,6 % 4,5 % -4,8 % -6,7 % 12,5 %
2006 8,7 % 9,7 % 4,8 % 1,7 % -5,3 % -1,8 % 2,9 % 1,7 % 3,7 % 3,1 % 3,5 % 2,8 % 40,9 %
2005 8,6 % 8,3 % 3,0 % -1,4 % 6,8 % 5,1 % 7,6 % 2,2 % 5,0 % -0,8 % 2,5 % 1,5 % 59,5 %
2004 7,4 % 4,7 % -1,7 % 3,1 % -2,7 % 3,6 % 2,1 % 0,2 % 2,2 % 1,9 % 0,5 % 4,2 % 28,4 %
2003 0,6 % -0,1 % 0,0 % 7,1 % 1,9 % 5,0 % 3,2 % 2,8 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 0,3 % 33,7 %
2002 5,0 % 4,3 % 8,6 % 6,5 % 1,1 % -5,1 % -1,6 % -0,2 % -6,5 % 4,6 % 3,9 % -2,6 % 18,2 %
2001 15,9 % 4,9 % -1,5 % 1,4 % 3,3 % 0,5 % 4,9 % 0,4 % -7,1 % 2,8 % 5,7 % 0,7 % 34,9 %
2000 11,1 % 4,3 % -1,2 % -2,5 % -0,4 % 2,2 % -2,8 % -1,9 % 0,4 % -6,1 % 2,2 %

Rentabilidad Ibex35 + Div

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 4,5 % -5,8 % -2,3 % 2,0 % -2,0 %
2017 0,1 % 2,6 % 9,5 % 3,0 % 1,7 % -3,4 % 0,9 % -1,8 % 0,8 % 1,9 % -2,9 % -1,2 % 11,3 %
2016 -7,2 % -3,9 % 3,2 % 4,2 % 0,6 % -9,0 % 5,9 % 1,5 % 0,8 % 4,6 % -4,6 % 8,0 % 2,6 %
2015 1,8 % 7,4 % 3,3 % -0,7 % -1,0 % -3,8 % 4,4 % -8,1 % -6,8 % 8,7 % 0,8 % -7,8 % -3,5 %
2014 0,7 % 2,0 % 2,5 % 1,6 % 3,8 % 1,4 % -1,0 % 0,2 % 1,0 % -2,8 % 3,3 % -4,1 % 8,6 %
2013 3,4 % -1,6 % -3,7 % 7,1 % -1,0 % -6,5 % 10,2 % -1,7 % 11,0 % 8,3 % -0,2 % 1,1 % 27,8 %
2012 0,5 % -0,4 % -5,4 % -11,6 % -11,5 % 17,2 % -3,6 % 10,1 % 3,9 % 2,4 % 1,3 % 3,4 % 2,8 %
2011 10,4 % 0,5 % -2,5 % 3,1 % -2,1 % -1,0 % -6,2 % -9,2 % -1,7 % 5,2 % -4,5 % 1,5 % -7,7 %
2010 -8,2 % -5,3 % 5,2 % -3,3 % -9,5 % -0,6 % 14,1 % -2,7 % 3,2 % 3,3 % -13,5 % 6,8 % -12,9 %
2009 -7,2 % -9,5 % 2,6 % 16,0 % 6,0 % 3,9 % 12,0 % 5,0 % 3,5 % -2,5 % 2,7 % 3,1 % 38,3 %
2008 -12,4 % -0,3 % 0,7 % 4,3 % -0,6 % -11,4 % -0,5 % -1,1 % -6,1 % -16,8 % -1,2 % 3,3 % -36,5 %
2007 3,4 % -2,0 % 2,8 % -1,6 % 7,3 % -2,8 % 0,1 % -2,0 % 0,7 % 9,2 % -0,4 % -3,7 % 10,7 %
2006 4,0 % 5,9 % 1,0 % 0,5 % -4,0 % 1,9 % 3,1 % 2,9 % 6,5 % 6,5 % 1,2 % 2,1 % 36,0 %
2005 2,1 % 2,0 % -1,4 % -2,5 % 5,4 % 3,9 % 4,1 % -0,9 % 8,1 % -2,8 % 1,1 % 1,7 % 22,0 %
2004 3,1 % 4,2 % -2,8 % 1,3 % -1,3 % 1,7 % -1,3 % -0,5 % 2,0 % 5,0 % 3,8 % 4,5 % 21,1 %
2003 -0,9 % 1,0 % -2,1 % 10,8 % 0,5 % 5,5 % 4,0 % 0,8 % -5,7 % 6,8 % 1,9 % 6,7 % 32,2 %
2002 -3,6 % 1,1 % 1,4 % -0,9 % -2,5 % -13,0 % -9,0 % 3,2 % -15,6 % 13,3 % 9,1 % -9,7 % -26,5 %
2001 11,6 % -5,6 % -2,5 % 5,1 % -2,7 % -6,4 % -3,8 % -1,9 % -12,1 % 6,6 % 7,6 % 0,4 % -6,1 %
2000 -4,9 % -3,8 % -6,7 % -1,0 % 0,1 % 3,4 % 0,6 % -5,2 % -11,1 % -1,1 % -26,7 %

Alfa - Creación de valor

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 -0,6 % 5,1 % 4,5 % -1,2 % 8,1 %
2017 7,2 % 4,3 % -5,0 % 1,2 % 1,4 % 0,6 % -3,7 % -0,7 % -1,8 % 1,8 % 5,5 % 2,6 % 15,8 %
2016 2,6 % 4,7 % 2,4 % -1,1 % 5,1 % -1,1 % 10,6 % 0,3 % -1,2 % -1,1 % 4,6 % -0,9 % 27,6 %
2015 5,1 % -0,3 % 3,7 % 1,5 % 3,8 % 2,2 % -1,8 % 4,0 % 1,6 % 1,0 % 1,4 % 6,5 % 32,7 %
2014 1,6 % 2,5 % 1,7 % -0,8 % 0,0 % -1,7 % 0,9 % -0,1 % -2,1 % 2,9 % -3,1 % 3,1 % 5,5 %
2013 2,8 % 3,2 % 3,0 % -3,6 % 4,9 % 7,5 % -2,4 % 2,7 % -4,0 % 0,3 % 2,6 % 1,0 % 26,4 %
2012 2,5 % 1,9 % 5,0 % 6,5 % 6,5 % -11,2 % 4,9 % -6,1 % -3,5 % -1,7 % -1,4 % 2,4 % 9,3 %
2011 -4,8 % 7,0 % 4,1 % -1,5 % 2,5 % -3,2 % 2,1 % 2,8 % -3,7 % -0,2 % 2,0 % -0,8 % 6,3 %
2010 6,2 % 3,8 % -0,3 % 4,6 % 2,3 % -0,3 % -9,2 % 5,3 % -1,8 % -1,4 % 6,7 % -0,2 % 17,2 %
2009 6,9 % 2,1 % -0,3 % -0,3 % 6,6 % -1,2 % -4,2 % 2,5 % 3,5 % -3,4 % -1,3 % 3,2 % 20,4 %
2008 0,7 % 3,0 % -0,6 % -1,5 % -3,6 % 3,5 % -2,2 % 3,5 % -3,2 % 4,0 % 2,3 % -2,9 % 2,5 %
2007 4,3 % 2,1 % 4,9 % 1,0 % -0,5 % 2,0 % -1,9 % 0,4 % 1,9 % -4,7 % -4,4 % -3,1 % 1,8 %
2006 4,7 % 3,9 % 3,8 % 1,2 % -1,3 % -3,7 % -0,2 % -1,2 % -2,8 % -3,4 % 2,4 % 0,7 % 4,9 %
2005 6,5 % 6,3 % 4,3 % 1,1 % 1,4 % 1,2 % 3,5 % 3,1 % -3,1 % 2,0 % 1,4 % -0,2 % 37,5 %
2004 4,4 % 0,6 % 1,1 % 1,8 % -1,4 % 2,0 % 3,4 % 0,7 % 0,1 % -3,1 % -3,3 % -0,2 % 7,3 %
2003 1,4 % -1,2 % 2,1 % -3,7 % 1,4 % -0,5 % -0,8 % 2,0 % 7,7 % -2,8 % 1,0 % -6,3 % 1,5 %
2002 8,5 % 3,2 % 7,2 % 7,4 % 3,5 % 7,9 % 7,4 % -3,3 % 9,1 % -8,7 % -5,2 % 7,1 % 44,7 %
2001 4,3 % 10,5 % 1,1 % -3,7 % 5,9 % 7,0 % 8,7 % 2,3 % 5,0 % -3,8 % -1,9 % 0,3 % 41,0 %
2000 16,0 % 8,1 % 5,5 % -1,6 % -0,5 % -1,2 % -3,4 % 3,3 % 11,5 % -5,0 % 28,9 %